Інструкція для користувача

Робота з фінансами

KeepinCRM система дає можливість управляти фінансами. За цей функціонал відповідає окремий розділ «Фінанси».

Важливо! Деякі важливі налаштування необхідні для коректної роботи фінансів знаходяться в розділі «Налаштування» > «Фінанси»: «Категорії фінансів», «Гаманці» та «Валюти і курси».

Щоб переглянути історію всіх платежів необхідно перейти в розділ «Фінанси». Сторінка платежів виглядає наступним чином:



Щоб провести платіж натисніть на «+» в правому нижньому куті.



Оберіть пункт «Надходження», «Витрата» або ж «Перевод» в залежності від операції яку Ви хочете провести. Від вибору операцій залежать статі занесені в категорію.

Надходження 



Гаманець - виберіть куди Вам надійшли кошти.

Категорія – виберіть статтю доходу, за якою в подальшому утвориться звіт.

Кількість – внесіть суму та виберіть в якій валюті надійшли кошти.

Натисніть «Заплановано» у випадку якщо кошти мають надійти та щоб не забути провести операцію.

Витрати 



Виберіть «Гаманець» з якого списались або плануються списати кошти.

Категорія – це стаття витрат за якою списуються кошти.

Перевод  . Завдяки переводу Ви зможете вказати перенесення коштів з одного гаманця в інший в середині Вашої фірми.



Після заповнення «Нового платежу» натисніть «Додати» щоб платіж відобразився в історії операцій.

Для перегляду або створення запланованих операцій натисніть на «Заплановано» () .



Для створення «Запланованої операції» натисніть «+» в правому нижньому куті та внесіть інформацію про платіж після чого натисніть «Додати».



На сторінці «Заплановано» Ви можете редагувати інформацію про платіж натиснувши на «Редагування» () та позначити «Виконано» (

після чого платіж перейде з «Заплановано» до «Історія операцій».



Налаштування відображення колонок «Історія операцій» та «Заплановано»

Для зручної роботи Ви самостійно можете налаштувати відображення колонок. Щоб це зробити  натисніть на  «Налаштування» які знаходяться в правому верхньому куті та за допомогою кнопки перемикача вимкніть колонку відображення якою ви не бажаєте бачити.



В розділі «Фінанси» Ви зможете відстежити аналіз фінансових результатів Вашої організації для цього натисніть на «Аналіз» ().



Розділ «Фінанси» розподіляється на 4 типи управлінської звітності які можна переглянути за періодами.

«Грошовий потік» - звіт про рух грошових коштів, призначений для відображення надходжень та витрат коштів компанії, тим самим доповнює річний звіт та річний баланс. Виглядає наступним чином:



«Річний звіт» - звіт, у якому вказані дані про фінансовий стан компанії за певний проміжок часу. В системі Ви зможете переглянути надходження та витрати коштів по місяцям на протязі року.



«Річний баланс» - звіт відображає баланс Ваших гаманців, тобто загальну суму яка знаходиться в кожному з гаманців та підсумовує їх.



«Report p&l» («Звіт про прибутки та збитки») - звіт про прибутки і збитки, доходи та витрати. Будується на основі всіх угод, незалежно від їх результату та статусу.