Робота з фінансами

KeepinCRM система дає можливість управляти фінансами. За цей функціонал відповідає окремий розділ «Фінанси».

Важливо! Деякі важливі налаштування необхідні для коректної роботи фінансів знаходяться в розділі «Налаштування» > «Фінанси»: «Категорії фінансів», «Гаманці» та «Валюти і курси».

Щоб переглянути історію всіх платежів необхідно перейти в розділ «Фінанси». Сторінка платежів виглядає наступним чином:

Щоб провести платіж натисніть на «+» в правому нижньому куті.

Оберіть пункт «Надходження», «Витрата» або ж «Перевод» в залежності від операції яку Ви хочете провести. Від вибору операцій залежать статі занесені в категорію.

Надходження

Гаманець - виберіть куди Вам надійшли кошти.

Категорія – виберіть статтю доходу, за якою надалі утвориться звіт.

Кількість – внесіть суму та виберіть в якій валюті надійшли кошти.

Натисніть «Заплановано» у випадку якщо кошти мають надійти та щоб не забути провести операцію.

Витрати

Виберіть «Гаманець» з якого списались або плануються списати кошти.

Категорія – це стаття витрат за якою списуються кошти.

Перевод. Завдяки переводу Ви зможете вказати перенесення коштів з одного гаманця в інший в середині Вашої фірми.

Після заповнення «Нового платежу» натисніть «Додати», щоб платіж відобразився в історії операцій.

Для перегляду або створення запланованих операцій натисніть на «Заплановано».

Для створення «Запланованої операції» натисніть «+» в правому нижньому куті та внесіть інформацію про платіж після чого натисніть «Додати».

На сторінці «Заплановано» Ви можете редагувати інформацію про платіж натиснувши на «Редагування» та позначити «Виконано» після чого платіж перейде з «Заплановано» до «Історія операцій».

Налаштування відображення колонок «Історія операцій» та «Заплановано»

Для зручної роботи Ви самостійно можете налаштувати відображення колонок. Щоб це зробити  натисніть на  «Налаштування» які знаходяться в правому верхньому куті та за допомогою кнопки перемикача вимкніть колонку відображення якою ви не бажаєте бачити.

В розділі «Фінанси» Ви зможете відстежити аналіз фінансових результатів Вашої організації для цього натисніть на «Аналіз».

Розділ «Фінанси» розподіляється на 4 типи управлінської звітності які можна переглянути за періодами.

«Грошовий потік» - звіт про рух грошових коштів, призначений для відображення надходжень та витрат коштів компанії, тим самим доповнює річний звіт та річний баланс. Виглядає наступним чином:

«Річний звіт» - звіт, у якому вказані дані про фінансовий стан компанії за певний проміжок часу. В системі Ви зможете переглянути надходження та витрати коштів по місяцях на протязі року.

«Річний баланс» - звіт відображає баланс Ваших гаманців, тобто загальну суму яка знаходиться в кожному з гаманців та підсумовує їх.

«Report p&l» («Звіт про прибутки та збитки») - звіт про прибутки і збитки, доходи та витрати. Будується на основі всіх угод, незалежно від їх результату та статусу.