Инструкция пользователя

Работа с финансами

KeepinCRM система дает возможность управлять финансами. За этот функционал отвечает отдельный раздел «Финансы».

Важно! Некоторые важные настройки необходимые для корректной работы финансов находятся в разделе «Настройки»> «Финансы»: «Категории финансов», «Кошельки» и «Валюты и курсы».

Чтобы проверить историю всех платежей необходимо перейти в раздел «Финансы». Страница платежей выглядит следующим образом:



Чтобы провести платеж нажмите на «+» в правом нижнем углу.



Выберите «Приход», «Расход» или «Перевод» в зависимости, от операции которую Вы хотите провести. От выбора операций зависят статьи, занесенные в категорию.

Приход 



Кошелек - выберите куда Вам поступили средства.

Категория - выберите статью дохода, по которой в дальнейшем образуется отчет.

Количество - внесите сумму и выберите в какой валюте поступили средства.

Нажмите «Запланировано» в случае если средства должны поступить и чтобы не забыть провести операцию.

Расход



Выберите «Кошелек» с которого списались или планируются списать средства.

Категория - это статья расходов по которой списываются средства.

Перевод  . Благодаря переводу Вы сможете указать перенесение средств с одного кошелька в другой в внутри Вашей фирмы.



После заполнения «Нового платежа» нажмите «Добавить», чтобы платеж появлялись в истории операций.

Для просмотра или создания запланированных операций нажмите на «Запланировано» () .



Для создания «Запланированной операции» нажмите «+» в правом нижнем углу, внесите информацию о платеже и нажмите «Добавить».



На странице «Запланировано» Вы можете редактировать информацию о платеже нажмите «Редактирование» () и обозначить «Выполнено» () после чего платеж перейдет из «Запланировано» в «История операций».



Настройка отображения колонок «История операций» и «Запланировано»

Для удобной работы Вы самостоятельно можете настроить отображение колонок. Чтобы это сделать нажмите на «Настройки» которые находятся в правом верхнем углу и с помощью кнопки переключателя выключите колонку отображения которой вы не хотите видеть.



В разделе «Финансы» Вы сможете отследить анализ финансовых результатов Вашей организации для этого нажмите на «Анализ» ().



«Анализ» делится на 4 типа управленческой отчетности, которые можно просмотреть по периодам.

«Денежный поток» - отчет о движении денежных средств, предназначенный для отражения поступлений и расходов средств компании, тем самым дополняет годовой отчет и годовой баланс. Выглядит следующим образом:



«Годовой отчет» - отчет, в котором указаны данные о финансовом состоянии компании за определенный промежуток времени. В системе можно просмотреть поступления и расходования денежных средств по месяцам в течение года.



«Годовой баланс» - отчет отражает баланс Ваших кошельков, то есть общую сумму которая находится в каждом из кошельков и суммирует их.



«Report p&l» («Отчет о прибыли и убытках») - отчет о прибыли и убытках, доходах и расходах. Строится на основе всех сделок, независимо от их результата и статуса.